Unternehmensanalyse Futaba Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.703 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.7568 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (564 ¥) ist höher als die faire Bewertung (559.6 ¥)
- Die Dividenden (3.33%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.93%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (47.4 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Futaba Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | 11.4% | 29.1% | -7.8% |
| 1 Jahr | 9.3% | 47.4% | -8.9% |
6986 vs Sektor: Futaba Corporation hat im vergangenen Jahr um -38.12 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6986 vs Markt: Futaba Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.22 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6986 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6986 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1785 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (564 ¥) ist höher als der faire Preis (559.6 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (564 ¥) ist 0.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.238) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.238) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3823) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3823) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-86.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (139.67).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-86.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.21 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.44%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.703%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.7568 % auf 0.703 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -39.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.33 % unter dem Branchendurchschnitt '4.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.33 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-14.58%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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