Unternehmensanalyse Taiyo Yuden Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.52%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-7.14%).
Nachteile
- Der Preis (3234 ¥) ist höher als die faire Bewertung (594.14 ¥)
- Die Dividenden (4.04%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.85 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.96 % auf 25.68 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Taiyo Yuden Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.9% | -0% | 0.3% |
| 90 Tage | -29.8% | -44.2% | 8.9% |
| 1 Jahr | -13.9% | 18.2% | 19.8% |
6976 vs Sektor: Taiyo Yuden Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -32.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6976 vs Markt: Taiyo Yuden Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -33.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6976 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6976 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2664 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3234 ¥) ist höher als der faire Preis (594.14 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3234 ¥) ist 81.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (169.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (105.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (104.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (108.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.98 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-64.18 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-12.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-64.18 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (28.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (-7.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.19 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.19%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.96 % auf 25.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1789.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.04 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.04 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.04 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (134.64%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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