Unternehmensanalyse Taiyo Yuden Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.04 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.21 %).
Nachteile
- Der Preis (2270 ¥) ist höher als die faire Bewertung (628.44 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.43 % auf 25.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Taiyo Yuden Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.3% | 4.7% | -2% |
| 90 Tage | -24.2% | -15.7% | -1.9% |
| 1 Jahr | -38.7% | 25.8% | 7.4% |
6976 vs Sektor: Taiyo Yuden Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -64.52 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6976 vs Markt: Taiyo Yuden Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -46.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6976 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6976 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7447 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2270 ¥) ist höher als der faire Preis (628.44 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2270 ¥) ist 72.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.56%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.19 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.19%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.43 % auf 25.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1789.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.04 % höher als der Branchendurchschnitt '3.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.04 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.04 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (134.64%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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