Unternehmensanalyse Fanuc Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (4116 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1828.47 ¥)
- Die Dividenden (3.15%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.22%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.3335 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fanuc Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | 0% | -2.6% |
| 90 Tage | 19.8% | 7.2% | -0.5% |
| 1 Jahr | 11.9% | 36.9% | -2.8% |
6954 vs Sektor: Fanuc Corporation hat im vergangenen Jahr um -25.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6954 vs Markt: Fanuc Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.64 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6954 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6954 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2281 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4116 ¥) ist höher als der faire Preis (1828.47 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4116 ¥) ist 55.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.06) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.06) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.3 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.09%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3335%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.3335 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.82 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.15 % unter dem Branchendurchschnitt '4.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.15 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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