Unternehmensanalyse The Furukawa Battery Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (58.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (36.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.14 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1384 ¥) ist höher als die faire Bewertung (987.21 ¥)
- Die Dividenden (3.92%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.2%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Furukawa Battery Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | 27.9% | -4% |
| 90 Tage | 0.4% | 14.4% | -1.8% |
| 1 Jahr | 58.4% | 36.9% | 8.1% |
6937 vs Sektor: The Furukawa Battery Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 21.49 % übertroffen.
6937 vs Markt: The Furukawa Battery Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 50.28 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6937 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6937 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.12 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1384 ¥) ist höher als der faire Preis (987.21 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1384 ¥) ist 28.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8734) ist niedriger als das des gesamten Sektors (65.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8734) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4387) ist niedriger als der der gesamten Branche (65.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4387) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.64 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.69 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.32%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.53%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.14 % auf 10.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 277.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.92 % unter dem Branchendurchschnitt '4.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.92 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.92 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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