Unternehmensanalyse Okaya Electric Industries Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.5%).
Nachteile
- Der Preis (276 ¥) ist höher als die faire Bewertung (235.91 ¥)
- Die Dividenden (2.95%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (49.18 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Okaya Electric Industries Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | -1% |
| 90 Tage | 0% | 6.5% | 1.4% |
| 1 Jahr | 0% | 49.2% | 19.2% |
6926 vs Sektor: Okaya Electric Industries Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -49.18 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6926 vs Markt: Okaya Electric Industries Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -19.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6926 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6926 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (276 ¥) ist höher als der faire Preis (235.91 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (276 ¥) ist 14.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 800.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.95 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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