Unternehmensanalyse Ushio Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.23 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.25 %).
Nachteile
- Der Preis (2027.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1188.07 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.44 % auf 9.73 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.48%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ushio Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -47.6% | -8.1% |
| 90 Tage | -3.1% | -35.2% | -12.9% |
| 1 Jahr | 2.1% | 20.3% | -12.8% |
6925 vs Sektor: Ushio Inc. hat im vergangenen Jahr um -18.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6925 vs Markt: Ushio Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.89 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6925 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6925 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0401 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2027.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1188.07 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2027.5 ¥) ist 41.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.7).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9435) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9435) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.25) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.48%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.48%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.44 % auf 9.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 304.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.23 % höher als der Branchendurchschnitt '4.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (54.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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