Unternehmensanalyse Stanley Electric Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.17 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.14 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2783 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1902.5 ¥)
- Die Dividenden (3.03%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.34%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Stanley Electric Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | -0% | 0.2% |
| 90 Tage | -3.4% | 32.3% | 10.5% |
| 1 Jahr | 14.2% | 0% | 21.9% |
6923 vs Sektor: Stanley Electric Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 14.17 % übertroffen.
6923 vs Markt: Stanley Electric Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -7.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6923 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6923 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2726 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2783 ¥) ist höher als der faire Preis (1902.5 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2783 ¥) ist 31.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (106.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.744) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.744) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9282) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9282) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0.0038 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0.0038 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.14 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.14%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.14 % auf 2.02 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 53.88 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.03 % unter dem Branchendurchschnitt '3.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.34%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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