Unternehmensanalyse Lasertec Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0066 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.0068 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=45.36%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.47%).
Nachteile
- Der Preis (15655 ¥) ist höher als die faire Bewertung (10611.76 ¥)
- Die Dividenden (1.65%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.21%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-61.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.8 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lasertec Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | 4.7% | 1% |
| 90 Tage | -31.5% | -15.7% | 2.1% |
| 1 Jahr | -61.9% | 25.8% | 3.9% |
6920 vs Sektor: Lasertec Corporation hat im vergangenen Jahr um -87.67 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6920 vs Markt: Lasertec Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -65.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6920 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6920 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.19 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15655 ¥) ist höher als der faire Preis (10611.76 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15655 ¥) ist 32.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 89.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (89.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (45.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (45.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (21.76 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (21.76 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (56.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.32%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (56.33%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0066%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.0068 % auf 0.0066 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.0305 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.65 % unter dem Branchendurchschnitt '3.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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