Unternehmensanalyse Ferrotec Holdings Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2365 ¥) liegt unter dem fairen Preis (3874.77 ¥)
- Die Dividenden (5.77 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.92 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.71 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.81%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ferrotec Holdings Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | -0% | -1.9% |
| 90 Tage | -3.6% | -0% | -5% |
| 1 Jahr | -20.5% | -44.3% | -6.7% |
6890 vs Sektor: Ferrotec Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 23.85 % übertroffen.
6890 vs Markt: Ferrotec Holdings Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -13.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6890 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6890 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3936 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2365 ¥) ist niedriger als der faire Preis (3874.77 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2365 ¥) ist 63.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5491) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5491) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6867) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6867) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 150.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (150.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.81%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.32%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.42%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.71 % auf 27.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 929.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.77 % höher als der Branchendurchschnitt '4.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.77 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
