Unternehmensanalyse MegaChips Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 57.44 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (4290 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3843.32 ¥)
- Die Dividenden (2.87%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (39.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (49.18 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.5%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MegaChips Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.3% | 0% | -1% |
| 90 Tage | 21.8% | 6.5% | 1.4% |
| 1 Jahr | 39.3% | 49.2% | 19.2% |
6875 vs Sektor: MegaChips Corporation hat im vergangenen Jahr um -9.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6875 vs Markt: MegaChips Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 20.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6875 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6875 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7552 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4290 ¥) ist höher als der faire Preis (3843.32 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4290 ¥) ist 10.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7115) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7115) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -69.31 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-69.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.16 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 57.44 % auf 3.16 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 89.15 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.87 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.87 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.87 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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