Unternehmensanalyse Sysmex Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.24%).
Nachteile
- Der Preis (2745 ¥) ist höher als die faire Bewertung (788.34 ¥)
- Die Dividenden (1.52%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.65%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.47 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.1164 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.53 % auf 8.94 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sysmex Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -0% | -2.4% |
| 90 Tage | -13.9% | -0% | -5% |
| 1 Jahr | -1.5% | -0.1% | -6.5% |
6869 vs Sektor: Sysmex Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -1.35 %.
6869 vs Markt: Sysmex Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 5 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6869 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6869 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0282 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2745 ¥) ist höher als der faire Preis (788.34 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2745 ¥) ist 71.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.63 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.43%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.53 % auf 8.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 111.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.52 % unter dem Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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