Unternehmensanalyse HORIBA, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.84 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-6.88%).
Nachteile
- Der Preis (16080 ¥) ist höher als die faire Bewertung (12536.41 ¥)
- Die Dividenden (3.58%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.59 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HORIBA, Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | 0% | -1.9% |
| 90 Tage | -3.8% | -31.3% | 2.6% |
| 1 Jahr | -16.7% | 2.6% | 16.5% |
6856 vs Sektor: HORIBA, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -19.31 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6856 vs Markt: HORIBA, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -33.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6856 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6856 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3216 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16080 ¥) ist höher als der faire Preis (12536.41 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16080 ¥) ist 22 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (196.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (-6.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.98 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.98 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.84 % auf 13.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 149.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.58 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.23%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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