Unternehmensanalyse Nihon Kohden Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.32%).
Nachteile
- Der Preis (4351 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1137.97 ¥)
- Die Dividenden (2.34%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.61%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.6139 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2563 % auf 0.2804 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nihon Kohden Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -0% | -1.8% |
| 90 Tage | -1.7% | -0% | -1% |
| 1 Jahr | -1% | -0.6% | 13.8% |
6849 vs Sektor: Nihon Kohden Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -0.4114 %.
6849 vs Markt: Nihon Kohden Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -14.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6849 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6849 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0197 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4351 ¥) ist höher als der faire Preis (1137.97 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4351 ¥) ist 73.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.4856 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.77%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.57 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.57 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.73%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2804%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2563 % auf 0.2804 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.84 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.34 % unter dem Branchendurchschnitt '2.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.05%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
