Unternehmensanalyse Roland DG Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18591.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (47.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.28 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.6 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.59%).
Nachteile
- Der Preis (5999999999400 ¥) ist höher als die faire Bewertung (4827.84 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.93%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Roland DG Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0% | 1.7% |
| 90 Tage | 0% | 3% | -3.8% |
| 1 Jahr | 18591.6% | 47.2% | -5.8% |
6789 vs Sektor: Roland DG Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 18544.36 % übertroffen.
6789 vs Markt: Roland DG Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 18597.4 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6789 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6789 mit einer wöchentlichen Volatilität von 357.53 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5999999999400 ¥) ist höher als der faire Preis (4827.84 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5999999999400 ¥) ist 100 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62959973.41) ist höher als das des gesamten Sektors (195.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62959973.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7348220.78) ist höher als das des gesamten Sektors (131.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7348220.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5014407.2) ist höher als der der gesamten Branche (129.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5014407.2) ist höher als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (39737139.44) ist höher als das der gesamten Branche (139.67).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (39737139.44) ist höher als der des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 322.67 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (322.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.6 % auf 6.28 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 79.3 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.93%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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