Unternehmensanalyse TDK Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (18.21 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-7.14%).
Nachteile
- Der Preis (6900 ¥) ist höher als die faire Bewertung (4178.32 ¥)
- Die Dividenden (8.79%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 18.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TDK Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 251.6% | -0% | -0.2% |
| 90 Tage | -35% | -44.2% | -1.1% |
| 1 Jahr | 19.3% | 18.2% | 14.4% |
6762 vs Sektor: TDK Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 1.13 % übertroffen.
6762 vs Markt: TDK Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6762 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6762 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3718 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6900 ¥) ist höher als der faire Preis (4178.32 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6900 ¥) ist 39.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (169.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.329) ist niedriger als das des gesamten Sektors (105.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.329) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2682) ist niedriger als der der gesamten Branche (104.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2682) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (108.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (9.2 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (9.2 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (28.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (-7.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.65 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.65 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.07 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.07%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 18.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 501.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 8.79 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.79 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.79 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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