Unternehmensanalyse Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (511 ¥) liegt unter dem fairen Preis (572.53 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-7.14%).
Nachteile
- Die Dividenden (5.72%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.79 % auf 27.79 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.8% | -0% | 0.1% |
| 90 Tage | -26.3% | -44.2% | 0.4% |
| 1 Jahr | 7.1% | 18.2% | 14.9% |
6742 vs Sektor: Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -11.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6742 vs Markt: Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -7.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6742 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6742 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1371 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (511 ¥) ist niedriger als der faire Preis (572.53 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (511 ¥) liegt geringfügig um 12 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (169.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.672) ist niedriger als das des gesamten Sektors (105.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.672) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4731) ist niedriger als der der gesamten Branche (104.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4731) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (108.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.73 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (65.89 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (9.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (65.89 %) übersteigt die Rendite des Sektors (28.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (-7.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.65 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.65 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.31 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.31%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.79 % auf 27.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1048.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.72 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.88%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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