Unternehmensanalyse MCJ Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1364 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1395.55 ¥)
- Die Dividenden (5.27 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.4 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.24 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.47%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.8 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MCJ Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | 4.7% | -1.1% |
| 90 Tage | -12.5% | -15.7% | -1.1% |
| 1 Jahr | 17.5% | 25.8% | 8% |
6670 vs Sektor: MCJ Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -8.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6670 vs Markt: MCJ Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.47 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6670 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6670 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3366 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1364 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1395.55 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1364 ¥) liegt geringfügig um 2.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7391) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7391) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.32%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.58%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.24 % auf 12.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 122.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.27 % höher als der Branchendurchschnitt '3.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 5.27 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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