Unternehmensanalyse JVCKENWOOD Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1344 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1738.5 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (38.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.45 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.55%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.45%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JVCKENWOOD Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | -24.4% | -0% | -7.8% |
| 1 Jahr | 38.7% | -5.5% | -8.9% |
6632 vs Sektor: JVCKENWOOD Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 44.21 % übertroffen.
6632 vs Markt: JVCKENWOOD Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 47.65 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6632 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6632 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7446 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1344 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1738.5 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1344 ¥) ist 29.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.412) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.412) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 174.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (174.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.22 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.5%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.45 % auf 18.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 440.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.55 % unter dem Branchendurchschnitt '3.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.55 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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