Unternehmensanalyse SEMITEC Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1954 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2059.65 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.47%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.89%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.21%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 10.81 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SEMITEC Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.2% | 4.7% | -1% |
| 90 Tage | 2% | -15.7% | -0% |
| 1 Jahr | 6% | 25.8% | 1.3% |
6626 vs Sektor: SEMITEC Corporation hat im vergangenen Jahr um -19.76 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6626 vs Markt: SEMITEC Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.69 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6626 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6626 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1161 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1954 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2059.65 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1954 ¥) liegt geringfügig um 5.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9092) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9092) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8579) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8579) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 44.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (44.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.92 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.92 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.32%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.59%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 10.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 142.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.89 % unter dem Branchendurchschnitt '3.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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