Unternehmensanalyse JALCO Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (401 ¥) liegt unter dem fairen Preis (460.06 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (70.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (33.12 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.26%).
Nachteile
- Die Dividenden (6.33%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 62.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JALCO Holdings Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.7% | -0% | 0.1% |
| 90 Tage | -4.9% | -10.8% | 3.3% |
| 1 Jahr | 70.8% | 33.1% | 18% |
6625 vs Sektor: JALCO Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 37.67 % übertroffen.
6625 vs Markt: JALCO Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 52.82 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6625 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6625 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.36 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (401 ¥) ist niedriger als der faire Preis (460.06 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (401 ¥) liegt geringfügig um 14.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (196.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 183.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (128.23 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (183.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (128.23 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.46 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.46 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.9 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.9%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 62.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1088.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.33 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.33 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.21%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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