Unternehmensanalyse RPA Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.42%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-7.14%).
Nachteile
- Der Preis (281 ¥) ist höher als die faire Bewertung (46.08 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.65 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 20.61 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| RPA Holdings, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -0% | -0% |
| 90 Tage | -20.1% | -44.2% | 8.7% |
| 1 Jahr | -31.6% | 18.2% | 20.4% |
6572 vs Sektor: RPA Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -49.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6572 vs Markt: RPA Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -52.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6572 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6572 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6087 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (281 ¥) ist höher als der faire Preis (46.08 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (281 ¥) ist 83.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (97.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (169.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (97.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (105.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.63) ist niedriger als der der gesamten Branche (104.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.63) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (108.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (157.32 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (157.32 %) übersteigt die Rendite des Sektors (28.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (-7.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.42%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8627 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8627 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 20.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2389.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1220.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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