Unternehmensanalyse Hanatour Japan Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1338 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1827.35 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.32 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.94 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=65.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.82%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.81%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.47%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.49 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hanatour Japan Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 14.6% | 0% | -9% |
| 90 Tage | 25.9% | -0% | -15.3% |
| 1 Jahr | -20.2% | -5.5% | -14.4% |
6561 vs Sektor: Hanatour Japan Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -14.76 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
6561 vs Markt: Hanatour Japan Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -5.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6561 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6561 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3894 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1338 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1827.35 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1338 ¥) ist 36.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (129.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (93.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.54 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.26 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (65.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (65.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.27 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.94 % auf 19.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 153.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.81 % unter dem Branchendurchschnitt '3.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.0011%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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