Unternehmensanalyse PHC Holdings Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1086 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1244.16 ¥)
- Die Dividenden (7.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 50.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 57.46 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.1164 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PHC Holdings Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -0% | -2.6% |
| 90 Tage | 10% | -0% | -3.7% |
| 1 Jahr | -9.6% | -0.1% | -3.5% |
6523 vs Sektor: PHC Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr um -9.49 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
6523 vs Markt: PHC Holdings Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -6.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6523 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6523 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1847 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1086 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1244.16 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1086 ¥) liegt geringfügig um 14.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4689) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4689) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -68.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-68.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-9.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.35 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.35%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 57.46 % auf 50.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2211.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.48 % höher als der Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-280.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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