Unternehmensanalyse PHC Holdings Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1141 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1384.69 ¥)
- Die Dividenden (7.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.62 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.24%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-10.46%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.39 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 51.62 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PHC Holdings Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -0% | 1% |
| 90 Tage | -11.4% | -0% | 7.9% |
| 1 Jahr | -31.4% | -5.3% | 20.2% |
6523 vs Sektor: PHC Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr um -26.07 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
6523 vs Markt: PHC Holdings Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -51.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6523 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6523 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6037 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1141 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1384.69 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1141 ¥) ist 21.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4689) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4689) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -36.69 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (300.25 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-36.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (300.25 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.24%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.35 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.35%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 51.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2259.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.48 % höher als der Branchendurchschnitt '2.62 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-280.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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