Unternehmensanalyse OXIDE Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 47.82 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 60.55 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1261 ¥) ist höher als die faire Bewertung (243.9 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-56.53 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.58%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| OXIDE Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -9.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -10.6% | 28.6% | -5.8% |
| 1 Jahr | -56.5% | 20.3% | -8% |
6521 vs Sektor: OXIDE Corporation hat im vergangenen Jahr um -76.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6521 vs Markt: OXIDE Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -48.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6521 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6521 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.09 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1261 ¥) ist höher als der faire Preis (243.9 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1261 ¥) ist 80.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (85.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (85.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.77) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.77) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (70.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (70.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.58%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.81 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.24 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 60.55 % auf 47.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2179.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (322.24%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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