Unternehmensanalyse Toshiba Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.71%).
Nachteile
- Der Preis (426870000000 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2262.04 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.14%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.0217 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (34.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 12.12 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Toshiba Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -100% | -3.2% | -0.7% |
| 90 Tage | -100% | -3.2% | 7.4% |
| 1 Jahr | -0% | 34.1% | 18.5% |
6502 vs Sektor: Toshiba Corporation hat im vergangenen Jahr um -34.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6502 vs Markt: Toshiba Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -18.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: 6502 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 6502 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.000418 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (426870000000 ¥) ist höher als der faire Preis (2262.04 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (426870000000 ¥) ist 100 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1385007385.75) ist höher als das des gesamten Sektors (68.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1385007385.75) ist höher als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (131111260.57) ist höher als das des gesamten Sektors (49.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (131111260.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (52148253.03) ist höher als der der gesamten Branche (49.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (52148253.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (606283815.09) ist höher als das der gesamten Branche (54.3).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (606283815.09) ist höher als der des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 12.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 338.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (106.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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