Unternehmensanalyse Hitachi, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (52.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.66 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.44 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.08%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Nachteile
- Der Preis (3827 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1448.64 ¥)
- Die Dividenden (1.68%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.23%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hitachi, Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10% | -9.6% | -1.6% |
| 90 Tage | 2.5% | 28.6% | -7.6% |
| 1 Jahr | 52.7% | 20.3% | -5.2% |
6501 vs Sektor: Hitachi, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 32.38 % übertroffen.
6501 vs Markt: Hitachi, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 57.87 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6501 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6501 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.01 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3827 ¥) ist höher als der faire Preis (1448.64 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3827 ¥) ist 62.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 71.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (71.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.24 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.77 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.09%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.44 % auf 9.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 200.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.68 % unter dem Branchendurchschnitt '4.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.68 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.47%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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