Unternehmensanalyse KITZ Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1130 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1435.76 ¥)
- Die Dividenden (5.67 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.41 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.33 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KITZ Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | -9.6% | -1.4% |
| 90 Tage | 5.9% | 28.6% | -3.5% |
| 1 Jahr | -10% | 20.3% | -6% |
6498 vs Sektor: KITZ Corporation hat im vergangenen Jahr um -30.32 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6498 vs Markt: KITZ Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.02 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 6498 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6498 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.192 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1130 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1435.76 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1130 ¥) ist 27.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6953) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6953) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.24 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.56 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.23 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.23%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.41 % auf 22.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 358.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.67 % höher als der Branchendurchschnitt '4.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.67 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.63%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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