Unternehmensanalyse Sega Sammy Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.49 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.27 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (21.59 %).
Nachteile
- Der Preis (2877.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2089.73 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.4 % auf 24.75 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sega Sammy Holdings Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8% | 0% | 1.4% |
| 90 Tage | -7.1% | 21.7% | 2.4% |
| 1 Jahr | 30.9% | 21.6% | 8.5% |
6460 vs Sektor: Sega Sammy Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 9.31 % übertroffen.
6460 vs Markt: Sega Sammy Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 22.38 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6460 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6460 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5943 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2877.5 ¥) ist höher als der faire Preis (2089.73 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2877.5 ¥) ist 27.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.882) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.882) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.98 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.72 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.72 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.33%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.4 % auf 24.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 489.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.49 % höher als der Branchendurchschnitt '3.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.36%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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