TSE: 6457 - Glory Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: +7.52%
Dividendenrendite: +5.56%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Glory Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (2750 ¥) liegt unter dem fairen Preis (3543.9 ¥)
  • Die Dividenden (5.56 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.24 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.7%).

Nachteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.38 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.29 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.38 % auf 20.87 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Glory Ltd. Industrials Index
7 Tage 1.6% -0% 2.6%
90 Tage 5.8% 23.7% -2.5%
1 Jahr -1.4% 20.3% -5.6%

6457 vs Sektor: Glory Ltd. hat im vergangenen Jahr um -21.68 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.

6457 vs Markt: Glory Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.25 % übertroffen.

Stabiler Preis: 6457 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 6457 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0266 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 5.48
P/S: 0.4369

3.2. Einnahmen

EPS 533.61
ROE 14.1%
ROA 7%
ROIC -1.94%
Ebitda margin 18.71%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2750 ¥) ist niedriger als der faire Preis (3543.9 ¥).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2750 ¥) ist 28.9 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.63).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7115) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7115) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4369) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4369) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.27).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 46.24 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (46.24 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.96 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.7%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.26 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (20.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.38 % auf 20.87 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 328.48 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.56 % höher als der Branchendurchschnitt '4.24 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.56 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.56 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Glory Ltd.

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