Unternehmensanalyse JANOME Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.06 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.47 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (51.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.63 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.41 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1078 ¥) ist höher als die faire Bewertung (849.23 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.82%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JANOME Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | 0% | -5.7% |
| 90 Tage | 4.2% | -0% | -10.7% |
| 1 Jahr | 51.7% | -5.5% | -11.8% |
6445 vs Sektor: JANOME Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 57.17 % übertroffen.
6445 vs Markt: JANOME Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 63.43 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6445 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6445 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9938 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1078 ¥) ist höher als der faire Preis (849.23 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1078 ¥) ist 21.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (129.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3828) ist niedriger als das des gesamten Sektors (93.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3828) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3673) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3673) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.26 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.238 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.27 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.238%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.41 % auf 7.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 342.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.06 % höher als der Branchendurchschnitt '3.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.06 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.06 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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