Unternehmensanalyse Fujitec Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (71.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.41 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.59%).
Nachteile
- Der Preis (3908 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2988.41 ¥)
- Die Dividenden (3.15%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fujitec Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | 0% | 2.9% |
| 90 Tage | 23.5% | 6.5% | 6.2% |
| 1 Jahr | 71.6% | 37% | 19.6% |
6406 vs Sektor: Fujitec Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 34.65 % übertroffen.
6406 vs Markt: Fujitec Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 52.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6406 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6406 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.38 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3908 ¥) ist höher als der faire Preis (2988.41 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3908 ¥) ist 23.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (65.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.31) ist niedriger als der der gesamten Branche (65.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.68 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (111.43 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (18.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (111.43 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.33 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.26%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.41 % auf 2.29 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 32.87 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.15 % unter dem Branchendurchschnitt '4.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.15 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.82%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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