Unternehmensanalyse Shibuya Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3355 ¥) liegt unter dem fairen Preis (3736.32 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.13 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.23%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.54%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.25%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.78 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.28 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shibuya Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -47.6% | -9% |
| 90 Tage | -13.8% | -35.2% | -15.3% |
| 1 Jahr | -6.8% | 20.3% | -14.4% |
6340 vs Sektor: Shibuya Corporation hat im vergangenen Jahr um -27.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6340 vs Markt: Shibuya Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6340 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6340 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1304 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3355 ¥) ist niedriger als der faire Preis (3736.32 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3355 ¥) liegt geringfügig um 11.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.7).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9143) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9143) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.23 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.43 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.43 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.13 % auf 2.84 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 47.06 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.54 % unter dem Branchendurchschnitt '4.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.78%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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