Unternehmensanalyse Harmonic Drive Systems Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4390 ¥) liegt unter dem fairen Preis (7201.47 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (0.8613%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.19%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 19.99 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-27.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Harmonic Drive Systems Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 22.9% | 0% | 2.9% |
| 90 Tage | -4.6% | 26.5% | 6.2% |
| 1 Jahr | -18.7% | 37% | 19.6% |
6324 vs Sektor: Harmonic Drive Systems Inc. hat im vergangenen Jahr um -55.73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6324 vs Markt: Harmonic Drive Systems Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -38.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6324 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6324 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3603 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4390 ¥) ist niedriger als der faire Preis (7201.47 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4390 ¥) ist 64 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (65.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (65.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-23.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-23.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -62.77 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-426.58 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-62.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-426.58 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-6.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-27.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-27.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-18.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-18.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.74 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.74%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 19.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -95.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8613 % unter dem Branchendurchschnitt '4.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8613 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8613 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.79%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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