Unternehmensanalyse Rorze Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (9.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.1 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.46 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.59%).
Nachteile
- Der Preis (1581 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1038.56 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.19 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (47.23 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rorze Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | -0% | 1.7% |
| 90 Tage | 7.3% | 3% | -3.8% |
| 1 Jahr | -19.2% | 47.2% | -5.8% |
6323 vs Sektor: Rorze Corporation hat im vergangenen Jahr um -66.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6323 vs Markt: Rorze Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -13.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6323 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6323 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3691 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1581 ¥) ist höher als der faire Preis (1038.56 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1581 ¥) ist 34.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (139.67).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 51.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (51.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.85 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.85 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.32%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.45%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.46 % auf 22.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 176.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.26 % höher als der Branchendurchschnitt '4.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.91%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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