Unternehmensanalyse SMC Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.7%).
Nachteile
- Der Preis (57150 ¥) ist höher als die faire Bewertung (35403.37 ¥)
- Die Dividenden (1.93%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (22.64 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5211 % auf 0.624 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SMC Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.1% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | -7.4% | -6.6% | -7.8% |
| 1 Jahr | -32.2% | 22.6% | -8.9% |
6273 vs Sektor: SMC Corporation hat im vergangenen Jahr um -54.89 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6273 vs Markt: SMC Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -23.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6273 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6273 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6202 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (57150 ¥) ist höher als der faire Preis (35403.37 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (57150 ¥) ist 38.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.87 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.46%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.624%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5211 % auf 0.624 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.33 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.93 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.93 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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