Unternehmensanalyse Rheon Automatic Machinery Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1430 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1710.36 ¥)
- Die Dividenden (4.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.22 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.66 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.75 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.83 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.92 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | 0% | 0.9% |
| 90 Tage | 2% | 7.2% | 2.4% |
| 1 Jahr | -8.8% | 36.9% | 3.8% |
6272 vs Sektor: Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -45.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6272 vs Markt: Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -12.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6272 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6272 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1697 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1430 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1710.36 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1430 ¥) liegt geringfügig um 19.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.67 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.67 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.35%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.75 % auf 3.66 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 44.44 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.26 % höher als der Branchendurchschnitt '4.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.42%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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