Unternehmensanalyse Fujishoji Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1384 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1619.45 ¥)
- Die Dividenden (6.03 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.43 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.2168 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.81%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fujishoji Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 2.5% | -0.9% |
| 90 Tage | 4.6% | -0% | 4% |
| 1 Jahr | 11% | 0.2% | 9.1% |
6257 vs Sektor: Fujishoji Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 10.83 % übertroffen.
6257 vs Markt: Fujishoji Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6257 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6257 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2125 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1384 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1619.45 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1384 ¥) liegt geringfügig um 17 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6818) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6818) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7916) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7916) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -35.44 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-35.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.81%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.11 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.11 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.03 % höher als der Branchendurchschnitt '3.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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