Unternehmensanalyse Makino Milling Machine Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11610 ¥) liegt unter dem fairen Preis (15743.75 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (80 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (13.01 %).
Nachteile
- Die Dividenden (3.02%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.59%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.37 % auf 15.83 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4% | 0% | 3.4% |
| 90 Tage | -4.4% | 9% | -9.7% |
| 1 Jahr | 80% | 13% | -8.5% |
6135 vs Sektor: Makino Milling Machine Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 66.99 % übertroffen.
6135 vs Markt: Makino Milling Machine Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 88.51 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6135 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6135 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.54 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11610 ¥) ist niedriger als der faire Preis (15743.75 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (11610 ¥) ist 35.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6691) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6691) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.8).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6578) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6578) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.68).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (110.33).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 365.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (365.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.04 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.5 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.73 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.73%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.37 % auf 15.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 358.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.02 % unter dem Branchendurchschnitt '4.59 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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