Unternehmensanalyse Livesense Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (227 ¥) liegt unter dem fairen Preis (242.34 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.01%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.6098 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Livesense Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -0% | -0% |
| 90 Tage | -27% | -0% | 8.7% |
| 1 Jahr | -42.1% | -14.5% | 20.4% |
6054 vs Sektor: Livesense Inc. hat im vergangenen Jahr um -27.67 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
6054 vs Markt: Livesense Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -62.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6054 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6054 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8104 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (227 ¥) ist niedriger als der faire Preis (242.34 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (227 ¥) liegt geringfügig um 6.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (113.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (80.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.8).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (86.81).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.54 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.86 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.65 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.86 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6098%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.6098 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.1 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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