Unternehmensanalyse E-Guardian Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (52.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.67 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.49%).
Nachteile
- Der Preis (2155 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1052.77 ¥)
- Die Dividenden (3.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| E-Guardian Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | -0% | -0.7% |
| 90 Tage | 14.9% | -0% | -5.8% |
| 1 Jahr | 52.8% | -44.3% | -8% |
6050 vs Sektor: E-Guardian Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 97.1 % übertroffen.
6050 vs Markt: E-Guardian Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 60.78 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6050 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6050 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.02 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2155 ¥) ist höher als der faire Preis (1052.77 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2155 ¥) ist 51.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.77) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.77) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.67 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.22 % unter dem Branchendurchschnitt '4.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.99%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
