Unternehmensanalyse TechnoPro Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.32 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.23 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Nachteile
- Der Preis (3149 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1693.07 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.8 % auf 15 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TechnoPro Holdings, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | -9.6% | 0.4% |
| 90 Tage | 8.9% | 28.6% | -6.1% |
| 1 Jahr | 6.2% | 20.3% | -4.2% |
6028 vs Sektor: TechnoPro Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -14.17 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6028 vs Markt: TechnoPro Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.41 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6028 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6028 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1186 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3149 ¥) ist höher als der faire Preis (1693.07 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3149 ¥) ist 46.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.24 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.9 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.8 % auf 15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 155.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.32 % höher als der Branchendurchschnitt '4.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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