Unternehmensanalyse TechnoPro Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2733.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (8738.17 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.71%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.8%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.14%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (34.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.17 % auf 15 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TechnoPro Holdings, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.1% | -3.2% | 1.2% |
| 90 Tage | -2.8% | -3.2% | 8.2% |
| 1 Jahr | -12.2% | 34.1% | 21.5% |
6028 vs Sektor: TechnoPro Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -46.22 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6028 vs Markt: TechnoPro Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -33.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6028 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6028 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2339 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2733.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (8738.17 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2733.5 ¥) ist 219.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4510.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-4.43 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4510.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-4.43 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.17 % auf 15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 155.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.8 % unter dem Branchendurchschnitt '4.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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