Unternehmensanalyse LIXIL Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.55 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.14 %).
Nachteile
- Der Preis (1802 ¥) ist höher als die faire Bewertung (452.77 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (34.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 33.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.71%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| LIXIL Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.6% | -3.2% | -0.9% |
| 90 Tage | 0.7% | -3.2% | -0.2% |
| 1 Jahr | 8.6% | 34.1% | 14.8% |
5938 vs Sektor: LIXIL Corporation hat im vergangenen Jahr um -25.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
5938 vs Markt: LIXIL Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -6.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 5938 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5938 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1651 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1802 ¥) ist höher als der faire Preis (452.77 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1802 ¥) ist 74.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8556) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8556) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3717) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3717) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.72 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-186.14 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-14.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-186.14 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.14%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7301 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7301 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 33.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4609.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.55 % höher als der Branchendurchschnitt '4.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.55 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (161.59%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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