Unternehmensanalyse Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2454.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4342.93 ¥)
- Die Dividenden (5.74 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.45 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.0205 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.73 % auf 16.06 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | 0% | 2.9% |
| 90 Tage | -3% | 0% | -3.2% |
| 1 Jahr | -0% | 0.1% | -2.2% |
5901 vs Sektor: Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -0.1506 %.
5901 vs Markt: Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.21 % übertroffen.
Stabiler Preis: 5901 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5901 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.000395 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2454.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4342.93 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2454.5 ¥) ist 76.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6423) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6423) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.471) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.471) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 302.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (302.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.97 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.21 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.21%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.73 % auf 16.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 821.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.74 % höher als der Branchendurchschnitt '3.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (69.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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