Unternehmensanalyse Asahi Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1680 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2170.88 ¥)
- Die Dividenden (7.09 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.22 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 39.81 % auf 44.39 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Asahi Holdings, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | 0% | -0.9% |
| 90 Tage | -7.3% | 7.2% | 4% |
| 1 Jahr | -15.1% | 36.9% | 9.1% |
5857 vs Sektor: Asahi Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -52.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
5857 vs Markt: Asahi Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -24.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 5857 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5857 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2911 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1680 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2170.88 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1680 ¥) ist 29.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5331) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5331) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.72 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.08%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 39.81 % auf 44.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 576.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.09 % höher als der Branchendurchschnitt '4.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.16%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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