Unternehmensanalyse Onamba Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.51 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1307 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1217.23 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.55 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.66%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Onamba Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | 0% | -1.8% |
| 90 Tage | -13.4% | 6.5% | -1% |
| 1 Jahr | 16.6% | 37% | 13.8% |
5816 vs Sektor: Onamba Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -20.45 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
5816 vs Markt: Onamba Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: 5816 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5816 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3183 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1307 ¥) ist höher als der faire Preis (1217.23 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1307 ¥) ist 6.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4409) ist niedriger als das des gesamten Sektors (65.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4409) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2312) ist niedriger als der der gesamten Branche (65.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2312) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.37).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 55.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (55.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.66%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.66%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.35 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.51 % auf 7.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 147.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.2 % höher als der Branchendurchschnitt '4.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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