Unternehmensanalyse Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.97 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.1 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3550 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2446.37 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.09 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-10.88 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.43%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.3%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | 1.8% | 1.2% |
| 90 Tage | -14.4% | -7.3% | 2.4% |
| 1 Jahr | -11.1% | -10.9% | 2% |
5713 vs Sektor: Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Materials“ um -0.2104 %.
5713 vs Markt: Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -13.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 5713 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5713 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2134 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3550 ¥) ist höher als der faire Preis (2446.37 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3550 ¥) ist 31.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.75) ist höher als das des gesamten Sektors (19.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.617) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.617) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8412) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8412) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.58).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.6597 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.6597 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.43%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.43%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.62 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.13 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.62%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.1 % auf 17.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 904.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.97 % höher als der Branchendurchschnitt '2.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.97 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (70.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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