Unternehmensanalyse Mitsubishi Materials Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.88 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.05 %).
Nachteile
- Der Preis (3092 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2829.26 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.53 % auf 27.83 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mitsubishi Materials Corporation | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.2% | 0% | -1% |
| 90 Tage | -9.5% | 22.1% | 1.4% |
| 1 Jahr | -1.8% | 0% | 19.2% |
5711 vs Sektor: Mitsubishi Materials Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „“ um -1.84 %.
5711 vs Markt: Mitsubishi Materials Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -21.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 5711 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5711 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0353 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3092 ¥) ist höher als der faire Preis (2829.26 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3092 ¥) ist 8.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5569) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5569) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2478) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2478) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.6 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.9115 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.58 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.53 % auf 27.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2024.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.88 % höher als der Branchendurchschnitt '4.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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