Unternehmensanalyse Daido Steel Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1300.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1686.13 ¥)
- Die Dividenden (4.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.04 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.34 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.78 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.76%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daido Steel Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | -5.7% |
| 90 Tage | 12.7% | 0% | -10.7% |
| 1 Jahr | -28.4% | -39.1% | -11.8% |
5471 vs Sektor: Daido Steel Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 10.71 % übertroffen.
5471 vs Markt: Daido Steel Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -16.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 5471 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5471 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5464 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1300.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1686.13 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1300.5 ¥) ist 29.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8423) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8423) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6657) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6657) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.61 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.76%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.91 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.78 % auf 22.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 576.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.5 % höher als der Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.08%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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