Unternehmensanalyse Nippon Steel Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3434 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4561.72 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.94 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.31 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.43 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.3%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.57%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nippon Steel Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -0.6% | -9% |
| 90 Tage | 12.1% | -1.6% | -15.3% |
| 1 Jahr | -8.3% | -21.9% | -14.4% |
5401 vs Sektor: Nippon Steel Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 13.63 % übertroffen.
5401 vs Markt: Nippon Steel Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: 5401 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5401 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1599 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3434 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4561.72 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3434 ¥) ist 32.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7348) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7348) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4438) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4438) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -45.78 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-45.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.42 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.3 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.13 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.3%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.43 % auf 25.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 493.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.69%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
