TSE: 5352 - Krosaki Harima Corporation

Rentabilität für sechs Monate: +26.72%
Dividendenrendite: +5.26%

Unternehmensanalyse Krosaki Harima Corporation

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (2684 ¥) liegt unter dem fairen Preis (3361.4 ¥)
  • Die Dividenden (5.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.05 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 20.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.55 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.92%).

Nachteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.42 %).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Krosaki Harima Corporation Index
7 Tage -1.6% 0% 0.4%
90 Tage 10.4% 0% -6.1%
1 Jahr -25.9% 32.4% -4.2%

5352 vs Sektor: Krosaki Harima Corporation hat im vergangenen Jahr um -58.32 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.

5352 vs Markt: Krosaki Harima Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -21.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: 5352 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 5352 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.498 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 9.68
P/S: 0.6787

3.2. Einnahmen

EPS 368.64
ROE 15.45%
ROA 7.25%
ROIC 9.86%
Ebitda margin 13.18%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2684 ¥) ist niedriger als der faire Preis (3361.4 ¥).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2684 ¥) ist 25.2 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.26).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6787) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6787) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.69).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.56 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.56 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.92 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.92%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.68 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.25 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (9.86%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (20.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.55 % auf 20.6 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 297.04 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.26 % höher als der Branchendurchschnitt '4.05 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Krosaki Harima Corporation

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